Egesa Finans Portalı
Kasa
| Tarih |
Kasa (USD) |
| Kasa bilgileri yükleniyor... |
| Projeler |
Alacaklar |
Kalan Harcamalar |
İşlemler |
| Projeler |
Tutar |
Durum / Not |
İşlemler |
Alınan Çekler
Excel'den Kopyala & Yapıştır
Excel'deki ilgili alanı (başlıklar hariç) kopyalayıp aşağıdaki kutucuğa yapıştırın.
Beklemedeki Çeklerimiz
| Sıra No | Tarih | Firma Adı | Çek No | Banka | Proje Adı | Muhatap | Açıklama | Tutar | Durum | Tahsile Verilen Banka | İşlemler |
|---|
Tahsil Edilmiş Çekler
| Sıra No | Tarih | Firma Adı | Çek No | Banka | Proje Adı | Muhatap | Açıklama | Tutar | Durum | Tahsile Verilen Banka | İşlemler |
|---|
Verilen Çekler
Excel'den Verilen Çekleri Kopyala & Yapıştır
Excel'deki ilgili alanı (başlıklar hariç) kopyalayıp aşağıdaki kutucuğa yapıştırın.
Ödenmemiş Çeklerimiz
| Sıra No | Tarih | Firma Adı | Çek No | Banka | Proje Adı | Muhatap | Açıklama | Kur | Tutar | Para Birimi | Durum | USD Karşılığı | Teminat Tutarı | Güncel Kur (USD) | İşlemler |
|---|
Ödenmiş Çekler
| Sıra No | Tarih | Firma Adı | Çek No | Banka | Proje Adı | Muhatap | Açıklama | Kur | Tutar | Para Birimi | Durum | USD Karşılığı | Teminat Tutarı | Güncel Kur (USD) | İşlemler |
|---|
Excel'den Verilen Çekleri Kopyala & Yapıştır
Excel'deki ilgili alanı (başlıklar hariç) kopyalayıp aşağıdaki kutucuğa yapıştırın.
Verilen Çeklerimiz
| Sıra No |
Tarih |
Firma Adı |
Çek No |
Banka |
Proje Adı |
Muhatap |
Açıklama |
Kur |
Tutar |
Para Birimi |
Durum |
USD Karşılığı |
Teminat Tutarı |
Güncel Kur (USD) |
İşlemler |
Excel'den Egesa Mektuplarını Kopyala & Yapıştır
Egesa - Mektuplar
Egesa - İade Edilen Mektuplar
Excel'den Diğer Mektupları Kopyala & Yapıştır
Diğer - Mektuplar
Diğer - İade Edilen Mektuplar
Excel'den Alınan Mektupları Kopyala & Yapıştır
Alınan - Mektuplar
Alınan - İade Edilen Mektuplar
×
Yeni Hesap Tablosu Oluştur
Sistem Hareket Kayıtları
En son 200 işlem listelenmektedir.
| Tarih |
Kullanıcı |
İşlem |
Detay |
| Log kayıtları yükleniyor... |
Bütün Harcamalar (Proje Bazlı ve Genel Giderler)
Bu tablo, tüm projelerdeki harcamaları ve genel giderleri birleştirerek en yeni tarihe göre sıralar.
| Kaynak (Proje / Gider Türü) |
Tarih |
Ana Gider |
Gider Kalemi |
Açıklama |
Tutar (TL) |
Kur |
USD Karşılığı |
| Harcamalar yükleniyor... |
Yeni Ana Gider Grubu Ekle
Yeni Genel Gider Harcaması Ekle
Excel'den Kredi Verisi Kopyala & Yapıştır
Excel'deki ilgili alanı (başlıklar hariç) kopyalayıp aşağıdaki kutucuğa yapıştırın.
Kullanılan Krediler
| Sıra No | Firma Adı | Kredi Türü | Müşteri No | Ek No/Proje No | Taksit No | Ödeme Tarihi | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Tutar | Taksit Tutarı | Açıklama | Para Birimi | İşlemler |
Ödenen Krediler
| Sıra No | Firma Adı | Kredi Türü | Müşteri No | Ek No/Proje No | Taksit No | Ödeme Tarihi | Ana Para | Faiz | KKDF | BSMV | Kalan Tutar | Taksit Tutarı | Açıklama | Para Birimi | İşlemler |
PLANLANAN YAPIM MALİYETLERİ VE PLANLANAN GELİRLER
Bu tablo, "Devam Eden" durumundaki tüm projelerin özetini gösterir.
| Proje Adı |
Kalem |
| Yükleniyor... |
PROJE ALIM VE SATIM PLANI GELİR GİDER NAKİT AKIŞI
| Proje Adı |
Kalem |
| Yükleniyor... |
Genel Finans Sayfası
Lütfen detayları görmek için sol menüden bir proje (Artuklu, Hadim vb.) seçin.
Proje Yükleniyor...
Proje Özeti
| Malzeme Türü | Planlanan Maliyet | KDV Miktarı | KDV Dahil Maliyet | Gerçekleşen Maliyet (USD) | Fark |
|---|
Maliyet Pursantaj Analizi
| Yapım Kalemleri | Toplam Tutar | KDV Değeri (%) | KDV Miktarı | KDV Dahil Toplam Tutar |
|---|
Tahmini Gider
HAKEDİŞ BAZLI GELİR TAHMİNLEMESİ
```
Projeye Ait Teminat Mektupları
| Firma |
Banka |
Mektup No |
Mektup Türü |
Tutarı |
Döviz Birimi |
Veriliş Tarihi |
Mektup Vadesi |
Muhatap |
Mektup Konusu |
Oran |
Limit Bilgisi |
Ek Bilgi |
İşlemler |
×
Hakediş Tablosuna Ay Ekle
×
Konsolide Tablosuna Ay Ekle
×
Detaylar Yükleniyor...
Sözleşmeler
| Firma Adı |
Sözleşme Tutarı |
Sözleşme Tarihi |
Toplam Miktar |
Teslim Edilen |
Kalan Miktar |
Ek Bilgi |
Yapılan Harcamalar
| Tarih |
Ana Gider |
Açıklama |
Tutar (TL) |
USD Karşılığı |
Kur |
×
Gerçekleşen Giderler Tablosuna Ay Ekle
Yeni Sözleşme Kalemi Ekle
Sözleşme Listesi
| Ürün/Kategori |
Firma Adı |
Sözleşme Tutarı |
Sözleşme Tarihi |
Ek Bilgi |
PDF | İşlemler |
Uyuşmayan Proje Kayıtları
Aşağıdaki kayıtlar, Excel dosyasında belirtilen proje adları sistemdeki mevcut projelerle (Artuklu, Hadim vb.) eşleşmediği için aktarılamamıştır.
| Sıra No |
Tarih |
Ana Gider |
Gider Kalemi |
Açıklama |
Tutar (TL) |
USD Karşılığı |
Kur |
Proje (Excel) |